福州华侨中学出纳人员职责

　　　　　　　　　　福州华侨中学出纳人员职责

1．负责办理学校经费的现金、支票等收付工作。

2．努力熟悉各项财务制度和开支标准宣传，解释有关规章制度，严格地把好财务开支第一关。仔细审核收付时的第一张单据凭证，对于报销发票要认真检查审批手续，凡手续不符合要求的应予拒付，对有违反财务制度的行为，应及时向领导汇报。

3．按照财务制度的规定，认真执行现金管理制度，对收付的原始凭证及时认真记好现金出纳帐和银行存款日记帐，对当日收支进行结帐，超过规定范围的现金及时解送银行。

4．对于应收、应付的帐目必须及时催收和结付，对暂付的现金、支票要按照规定催促有关人员及时报销结帐。

5．提高警惕，保管好库存的现金、支票和其他票证，外出或暂时离开要锁好保险柜，检查关好门窗后方能离开。

6．要和会计人员在工作上密切配合，互帮互学，为教学服务，为师生生活服务。

7．要方便师生领款、交款和办理财务报销手续。